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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 755.00 | 406 453.00 | 80 302.00 | 486 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 311.00 | 425 548.00 | 104 763.00 | 530 311.00 |
BT Marchandises | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BZ Autres créances | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CF Disponibilités | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 974.00 | | 331 974.00 | 331 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 285.00 | 425 548.00 | 436 737.00 | 862 285.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 463.00 | 37 025.00 | | 59 463.00 |
DL TOTAL (I) | 109 801.00 | 87 363.00 | | 109 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 279.00 | 302 788.00 | | 251 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 116 047.00 | | 50 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 39 327.00 | | 23 441.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 475.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 936.00 | 459 856.00 | | 326 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 737.00 | 547 220.00 | | 436 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 631.00 | 210.00 | 211 841.00 | 211 631.00 |
FG Production vendue services | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 781.00 | 210.00 | 409 991.00 | 409 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 319.00 | 580 959.00 | | 554 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 856.00 | 543 934.00 | | 494 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 463.00 | 37 025.00 | | 59 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 532.00 | | 5 778.00 | 524 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 471.00 | | 5 778.00 | 493 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 355.00 | 36 193.00 | | 389 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 755.00 | 36 193.00 | | 382 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 279.00 | 77 916.00 | 173 363.00 | 251 279.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 758.00 | 113 096.00 | 23 661.00 | 136 758.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 936.00 | 153 573.00 | 173 363.00 | 326 936.00 |