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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 527.00 | 307 161.00 | 152 366.00 | 459 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 083.00 | 326 256.00 | 174 827.00 | 501 083.00 |
BT Marchandises | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 480.00 | 326 256.00 | 275 224.00 | 601 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 29 838.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 993.00 | 1 112.00 | | 28 993.00 |
DL TOTAL (I) | 79 331.00 | 80 450.00 | | 79 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 013.00 | 170 358.00 | | 135 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 4 556.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 30 917.00 | | 43 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 30 256.00 | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 893.00 | 236 086.00 | | 195 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 224.00 | 316 536.00 | | 275 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 245.00 | | 288 245.00 | 288 245.00 |
FG Production vendue services | 371 808.00 | | 371 808.00 | 371 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 053.00 | | 660 053.00 | 660 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 492.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | 821.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | 821.00 | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 343.00 | 4 097.00 | | -4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 996.00 | 700 489.00 | | 661 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 003.00 | 699 377.00 | | 633 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 993.00 | 1 112.00 | | 28 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 021.00 | | | 472 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 764.00 | 37 492.00 | | 288 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 164.00 | 37 492.00 | | 282 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 453.00 | 47 364.00 | 76 089.00 | 123 453.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 749.00 | 43 288.00 | 22 461.00 | 65 749.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 893.00 | 119 804.00 | 76 089.00 | 195 893.00 |