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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 527.00 | 269 669.00 | 189 858.00 | 459 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 083.00 | 288 764.00 | 212 319.00 | 501 083.00 |
BT Marchandises | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 300.00 | 288 764.00 | 316 536.00 | 605 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 29 838.00 | 26 512.00 | | 29 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 3 326.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 80 450.00 | 79 338.00 | | 80 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 358.00 | 219 159.00 | | 170 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 7 556.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 44 060.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 256.00 | 28 288.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 086.00 | 299 063.00 | | 236 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 536.00 | 378 402.00 | | 316 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 710.00 | | 296 710.00 | 296 710.00 |
FG Production vendue services | 395 637.00 | | 395 637.00 | 395 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 347.00 | | 692 347.00 | 692 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 6 301.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 6 301.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | -6 301.00 | | 4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 489.00 | 693 673.00 | | 700 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 377.00 | 690 346.00 | | 699 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112.00 | 3 326.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 083.00 | | | 501 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 021.00 | | | 472 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 278.00 | 44 486.00 | | 244 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 678.00 | 44 486.00 | | 237 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
UX Autres créances clients | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 358.00 | 46 906.00 | 113 676.00 | 170 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 605.00 | 37 144.00 | 22 461.00 | 59 605.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 086.00 | 112 634.00 | 113 676.00 | 236 086.00 |