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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 948.00 | 338 239.00 | 142 710.00 | 480 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 504.00 | 357 333.00 | 165 171.00 | 522 504.00 |
BT Marchandises | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BZ Autres créances | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 377.00 | 357 333.00 | 306 044.00 | 663 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | 28 993.00 | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 82 264.00 | 79 331.00 | | 82 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 420.00 | 135 013.00 | | 165 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 43 033.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 152.00 | 16 163.00 | | 14 152.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 358.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 780.00 | 195 893.00 | | 223 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 044.00 | 275 224.00 | | 306 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 226.00 | 330.00 | 286 556.00 | 286 226.00 |
FG Production vendue services | 351 830.00 | | 351 830.00 | 351 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 056.00 | 330.00 | 638 386.00 | 638 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 4 343.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -4 343.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 3 935.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 080.00 | 661 996.00 | | 640 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 154.00 | 633 003.00 | | 608 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 926.00 | 28 993.00 | | 31 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 083.00 | | 24 822.00 | 501 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 522 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 493 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 021.00 | | 24 822.00 | 472 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 256.00 | 34 477.00 | 3 400.00 | 326 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 656.00 | 34 477.00 | 3 400.00 | 319 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 271.00 | 41 681.00 | 66 590.00 | 108 271.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 668.00 | 75 206.00 | 22 461.00 | 97 668.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 780.00 | 157 190.00 | 66 590.00 | 223 780.00 |