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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 642.00 | 22 643.00 | 15 999.00 | 38 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 367.00 | 27 309.00 | 1 357 059.00 | 1 384 367.00 |
BT Marchandises | 64 149.00 | 1 778.00 | 62 371.00 | 64 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CF Disponibilités | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 449.00 | 1 778.00 | 200 671.00 | 202 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 816.00 | 29 087.00 | 1 557 729.00 | 1 586 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 855 454.00 | 730 390.00 | | 855 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 178.00 | 125 064.00 | | 146 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 133.00 | 871 954.00 | | 1 018 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 111.00 | 501 679.00 | | 387 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 13 003.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 61 897.00 | | 69 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 66 932.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 4 354.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 597.00 | 647 864.00 | | 539 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 729.00 | 1 519 818.00 | | 1 557 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 142.00 | 261 451.00 | | 271 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 100.00 | | 687.00 | 1 384 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 384 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 42 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 490.00 | | | 1 340 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | | 687.00 | 42 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 969.00 | 4 600.00 | 260.00 | 22 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479.00 | 4 600.00 | 260.00 | 22 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 043.00 | 1 778.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 1 778.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | 1 778.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 2 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 412.00 | 117 958.00 | 268 454.00 | 386 412.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 597.00 | 271 142.00 | 268 454.00 | 539 597.00 |