| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 4 184.00 | 62.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 41 138.00 | 1 894.00 | 43 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 857.00 | 45 812.00 | 1 343 046.00 | 1 388 857.00 |
BT Marchandises | 88 791.00 | | 88 791.00 | 88 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 228 393.00 | | 228 393.00 | 228 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 705.00 | | 352 705.00 | 352 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 562.00 | 45 812.00 | 1 695 751.00 | 1 741 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 293 861.00 | 1 335 513.00 | | 1 293 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 378.00 | 118 348.00 | | 180 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 740.00 | 1 470 361.00 | | 1 490 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 961.00 | 19 425.00 | | 30 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 222.00 | 77 271.00 | | 76 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 814.00 | 76 990.00 | | 97 814.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 011.00 | 173 685.00 | | 205 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 751.00 | 1 644 046.00 | | 1 695 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 011.00 | 173 685.00 | | 205 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 788.00 | | 70.00 | 1 388 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 490.00 | | | 1 340 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | | 70.00 | 47 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 672.00 | 3 140.00 | | 42 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | 3 140.00 | | 42 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |