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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 342.00 | 29 181.00 | 8 161.00 | 37 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 098.00 | 33 846.00 | 1 349 251.00 | 1 383 098.00 |
BT Marchandises | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 323.00 | | 165 323.00 | 165 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 421.00 | 33 846.00 | 1 514 575.00 | 1 548 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 164 896.00 | | | 1 164 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 214.00 | | | 1 284 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 575.00 | | | 1 514 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 738.00 | | 1 360.00 | 1 381 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 490.00 | | | 1 340 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | | 1 360.00 | 40 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 219.00 | 3 627.00 | | 30 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 729.00 | 3 627.00 | | 29 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VI Groupe et associés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |