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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 032.00 | 38 006.00 | 5 026.00 | 43 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 788.00 | 42 672.00 | 1 346 116.00 | 1 388 788.00 |
BT Marchandises | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 931.00 | | 297 931.00 | 297 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 718.00 | 42 672.00 | 1 644 046.00 | 1 686 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 335 513.00 | | | 1 335 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 361.00 | | | 1 470 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 046.00 | | | 1 644 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 288.00 | | 1 500.00 | 1 387 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 490.00 | | | 1 340 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | 1 500.00 | 45 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 876.00 | 4 796.00 | | 37 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | 4 796.00 | | 37 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |