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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 982.00 | 25 553.00 | 10 429.00 | 35 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 738.00 | 30 219.00 | 1 351 519.00 | 1 381 738.00 |
BT Marchandises | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CF Disponibilités | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 573.00 | 30 219.00 | 1 515 354.00 | 1 545 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 029 704.00 | | | 1 029 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 396.00 | | | 1 181 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053.00 | | | 147 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 957.00 | | | 333 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 354.00 | | | 1 515 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 662.00 | | | 312 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 808.00 | | 930.00 | 1 380 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 490.00 | | | 1 340 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | | 900.00 | 39 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 30.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 3 789.00 | | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | 3 789.00 | | 25 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 788.00 | 125 492.00 | 21 295.00 | 146 788.00 |
VI Groupe et associés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 957.00 | 312 662.00 | 21 295.00 | 333 957.00 |