| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 996.00 | 13 735.00 | 3 261.00 | 16 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 631.00 | 15 608.00 | 27 023.00 | 42 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 627.00 | 29 343.00 | 30 284.00 | 59 627.00 |
BT Marchandises | 210 512.00 | | 210 512.00 | 210 512.00 |
BZ Autres créances | 182 554.00 | | 182 554.00 | 182 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 925.00 | | 1 063 925.00 | 1 063 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 553.00 | 29 343.00 | 1 094 209.00 | 1 123 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 147.00 | 93 722.00 | | 117 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 714.00 | 73 425.00 | | 73 714.00 |
DL TOTAL (I) | 201 861.00 | 178 147.00 | | 201 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 19 548.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 295.00 | 742 445.00 | | 298 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 820.00 | 716 918.00 | | 546 820.00 |
EA Autres dettes | 36 652.00 | 61 133.00 | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 348.00 | 1 540 043.00 | | 892 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 209.00 | 1 718 191.00 | | 1 094 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 348.00 | 1 540 043.00 | | 892 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 898.00 | | 6 101 898.00 | 6 101 898.00 |
FG Production vendue services | 1 945 190.00 | | 1 945 190.00 | 1 945 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 047 088.00 | | 8 047 088.00 | 8 047 088.00 |
FQ Autres produits | | | 16 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 46 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 784.00 | 69 291.00 | | 65 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 296.00 | 2 693.00 | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 290.00 | 36 972.00 | | 133 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 090.00 | 36 972.00 | | 137 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 33 900.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 33 900.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 763.00 | 3 072.00 | | 131 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 924.00 | 10 677 952.00 | | 8 200 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 210.00 | 10 604 527.00 | | 8 127 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 714.00 | 73 425.00 | | 73 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 917.00 | 13 160.00 | | 14 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 109.00 | | 20 862.00 | 60 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 006.00 | 14 338.00 | 59 627.00 | 7 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 9 429.00 | 59 627.00 | 7 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | | 17 230.00 | 58 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 3 632.00 | 1 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 203.00 | 11 664.00 | 5 524.00 | 23 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 203.00 | 11 664.00 | 5 524.00 | 23 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 295.00 | 298 295.00 | | 298 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 747.00 | 232 747.00 | | 232 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 918.00 | 288 918.00 | | 288 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
VP Divers | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 091.00 | 196 091.00 | | 196 091.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 348.00 | 892 348.00 | | 892 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 467.00 | 131 674.00 | | 67 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 865.00 | 106 891.00 | | 94 865.00 |
ST Autres comptes | 544 145.00 | 597 938.00 | | 544 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 833 342.00 | 2 845 115.00 | | 1 833 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 41 437.00 | 49 764.00 | | 41 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 423.00 | 79 479.00 | | 59 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 890.00 | 211 153.00 | | 126 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 594.00 | 1 330 438.00 | | 978 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 958.00 | 958 082.00 | | 723 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513 790.00 | 3 599 707.00 | | 2 513 790.00 |