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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 600.00 | 35 461.00 | 23 139.00 | 58 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 828.00 | 101 049.00 | 67 778.00 | 168 828.00 |
BF Prêts | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 223.00 | 136 511.00 | 91 713.00 | 228 223.00 |
BT Marchandises | 534 580.00 | | 534 580.00 | 534 580.00 |
BZ Autres créances | 113 005.00 | | 113 005.00 | 113 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 1 403 274.00 | | 1 403 274.00 | 1 403 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 032.00 | | 2 140 032.00 | 2 140 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 256.00 | 136 511.00 | 2 231 745.00 | 2 368 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 850.00 | 261 989.00 | | 304 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 668.00 | 42 861.00 | | -19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 296 182.00 | 315 850.00 | | 296 182.00 |
DP Provisions pour risques | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 23.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 885.00 | 568 543.00 | | 941 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 449.00 | 579 360.00 | | 756 449.00 |
EA Autres dettes | 133 003.00 | 113 285.00 | | 133 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 714.00 | 1 261 211.00 | | 1 870 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 745.00 | 1 641 910.00 | | 2 231 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 714.00 | 1 261 211.00 | | 1 870 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 691 237.00 | | 9 691 237.00 | 9 691 237.00 |
FG Production vendue services | 2 401 552.00 | | 2 401 552.00 | 2 401 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 092 789.00 | | 12 092 789.00 | 12 092 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 130 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 297.00 | |
GE Autres charges | | | 13 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 162 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 268.00 | 2 400.00 | | 8 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 198.00 | 73 504.00 | | 70 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 844.00 | 1 502.00 | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | 41 700.00 | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 1 129.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 5 352.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 136.00 | 36 348.00 | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 420.00 | 10 313 989.00 | | 12 146 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 089.00 | 10 271 129.00 | | 12 166 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 668.00 | 42 861.00 | | -19 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 005.00 | 24 934.00 | | 21 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 654.00 | | 64 113.00 | 165 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539.00 | 1 004.00 | 228 223.00 | 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | 227 427.00 | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 654.00 | | 62 313.00 | 165 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 213.00 | 34 298.00 | | 102 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 34 298.00 | | 102 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 849.00 | 17 685.00 | 17 685.00 | 64 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 849.00 | 17 685.00 | 17 685.00 | 64 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 885.00 | 941 885.00 | | 941 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 887.00 | 316 887.00 | | 316 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 093.00 | 321 093.00 | | 321 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
UP Prêts | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
VW T.V.A. | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 714.00 | 1 870 714.00 | | 1 870 714.00 |