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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 679.00 | 26 987.00 | 15 692.00 | 42 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 975.00 | 75 226.00 | 47 749.00 | 122 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 654.00 | 102 213.00 | 63 441.00 | 165 654.00 |
BT Marchandises | 336 957.00 | | 336 957.00 | 336 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 986 909.00 | | 986 909.00 | 986 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 470.00 | | 1 578 470.00 | 1 578 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 124.00 | 102 213.00 | 1 641 910.00 | 1 744 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 989.00 | 207 186.00 | | 261 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 861.00 | 79 804.00 | | 42 861.00 |
DL TOTAL (I) | 315 850.00 | 297 989.00 | | 315 850.00 |
DP Provisions pour risques | 64 849.00 | 88 642.00 | | 64 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 849.00 | 88 642.00 | | 64 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 20 856.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 543.00 | 600 294.00 | | 568 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 360.00 | 608 298.00 | | 579 360.00 |
EA Autres dettes | 113 285.00 | 169 753.00 | | 113 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 211.00 | 1 466 254.00 | | 1 261 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 910.00 | 1 852 885.00 | | 1 641 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 211.00 | 1 466 254.00 | | 1 261 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 882 245.00 | | 7 882 245.00 | 7 882 245.00 |
FG Production vendue services | 2 312 776.00 | | 2 312 776.00 | 2 312 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 021.00 | | 10 195 021.00 | 10 195 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 448.00 | |
GE Autres charges | | | 37 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 279.00 | 3 341.00 | | 39 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 421.00 | 6 852.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 700.00 | 10 193.00 | | 41 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 2 746.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 223.00 | 4 439.00 | | 4 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | 95 826.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 348.00 | -85 633.00 | | 36 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 989.00 | 9 553 284.00 | | 10 313 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 271 129.00 | 9 473 480.00 | | 10 271 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 861.00 | 79 804.00 | | 42 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 093.00 | | 21 854.00 | 154 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 424.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 293.00 | 165 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 165 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 201.00 | | 18 322.00 | 153 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 3 532.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 415.00 | 33 445.00 | 1 646.00 | 70 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 415.00 | 33 445.00 | 1 646.00 | 70 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 642.00 | | 23 793.00 | 88 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 642.00 | | 23 793.00 | 88 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 543.00 | 568 543.00 | | 568 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 491.00 | 274 491.00 | | 274 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 361.00 | 246 361.00 | | 246 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 158.00 | 202 158.00 | | 202 158.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 211.00 | 1 261 211.00 | | 1 261 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |