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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 099.00 | 20 684.00 | 19 415.00 | 40 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 49 730.00 | 63 371.00 | 113 101.00 |
BF Prêts | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 093.00 | 70 415.00 | 83 678.00 | 154 093.00 |
BT Marchandises | 297 373.00 | | 297 373.00 | 297 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BZ Autres créances | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 1 159 918.00 | | 1 159 918.00 | 1 159 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 207.00 | | 1 769 207.00 | 1 769 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 300.00 | 70 415.00 | 1 852 885.00 | 1 923 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 185.00 | 140 861.00 | | 207 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 804.00 | 86 324.00 | | 79 804.00 |
DL TOTAL (I) | 297 989.00 | 238 185.00 | | 297 989.00 |
DP Provisions pour risques | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 053.00 | 206 552.00 | | 67 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856.00 | 49 068.00 | | 20 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 294.00 | 483 526.00 | | 600 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 298.00 | 587 806.00 | | 608 298.00 |
EA Autres dettes | 169 753.00 | 69 174.00 | | 169 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 254.00 | 1 396 125.00 | | 1 466 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 885.00 | 1 634 310.00 | | 1 852 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 254.00 | 1 396 125.00 | | 1 466 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 053.00 | 206 552.00 | | 67 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085 584.00 | | 7 085 584.00 | 7 085 584.00 |
FG Production vendue services | 2 423 950.00 | | 2 423 950.00 | 2 423 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 509 534.00 | | 9 509 534.00 | 9 509 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 421.00 | |
GE Autres charges | | | 28 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 375 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 776.00 | 69 028.00 | | 55 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | 1 339.00 | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | 52 529.00 | | 3 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852.00 | 7 700.00 | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 193.00 | 60 229.00 | | 10 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 3 303.00 | | 2 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 439.00 | 4 307.00 | | 4 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 826.00 | 7 610.00 | | 95 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 633.00 | 52 619.00 | | -85 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 284.00 | 9 906 886.00 | | 9 553 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 480.00 | 9 820 562.00 | | 9 473 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 804.00 | 86 324.00 | | 79 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 259.00 | 16 058.00 | | 23 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 892.00 | | 30 678.00 | 129 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 154 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 955.00 | 153 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 478.00 | | 30 678.00 | 128 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 031.00 | 30 421.00 | 2 037.00 | 42 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | 30 421.00 | 2 037.00 | 42 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 294.00 | 600 294.00 | | 600 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 585.00 | 298 585.00 | | 298 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 950.00 | 241 950.00 | | 241 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 753.00 | 169 753.00 | | 169 753.00 |
UP Prêts | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VI Groupe et associés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 397.00 | | | 130 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 363.00 | 260 363.00 | | 260 363.00 |
VW T.V.A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 254.00 | 1 466 254.00 | | 1 466 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 041.00 | 77 545.00 | | 82 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 954.00 | 85 051.00 | | 97 954.00 |
ST Autres comptes | 562 713.00 | 562 997.00 | | 562 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 351 814.00 | 2 412 886.00 | | 2 351 814.00 |
YT Sous‐traitance | 146 054.00 | 145 867.00 | | 146 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 449.00 | 39 157.00 | | 58 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 197.00 | 59 207.00 | | 46 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 238.00 | 136 752.00 | | 128 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 334.00 | 1 170 536.00 | | 1 136 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 743.00 | 886 719.00 | | 835 743.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 216 982.00 | 3 245 958.00 | | 3 216 982.00 |