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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 517.00 | 16 722.00 | 15 795.00 | 32 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 961.00 | 25 308.00 | 70 653.00 | 95 961.00 |
BF Prêts | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 892.00 | 42 031.00 | 87 861.00 | 129 892.00 |
BT Marchandises | 274 445.00 | | 274 445.00 | 274 445.00 |
BZ Autres créances | 155 183.00 | | 155 183.00 | 155 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 1 053 010.00 | | 1 053 010.00 | 1 053 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 449.00 | | 1 546 449.00 | 1 546 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 341.00 | 42 031.00 | 1 634 310.00 | 1 676 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 861.00 | 117 147.00 | | 140 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | 73 714.00 | | 86 324.00 |
DL TOTAL (I) | 238 185.00 | 201 861.00 | | 238 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 068.00 | 10 581.00 | | 49 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 526.00 | 298 295.00 | | 483 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 806.00 | 546 820.00 | | 587 806.00 |
EA Autres dettes | 69 174.00 | 36 652.00 | | 69 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 125.00 | 892 348.00 | | 1 396 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 310.00 | 1 094 209.00 | | 1 634 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 125.00 | 892 348.00 | | 1 396 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 552.00 | | | 206 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 403 825.00 | | 7 403 825.00 | 7 403 825.00 |
FG Production vendue services | 2 378 725.00 | | 2 378 725.00 | 2 378 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 550.00 | | 9 782 550.00 | 9 782 550.00 |
FQ Autres produits | | | 64 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 237.00 | |
GE Autres charges | | | 77 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 028.00 | 65 784.00 | | 69 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | 2 296.00 | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 529.00 | 133 290.00 | | 52 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 3 800.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 229.00 | 137 090.00 | | 60 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 1 421.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | 3 906.00 | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | 5 327.00 | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 619.00 | 131 763.00 | | 52 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 906 886.00 | 8 200 924.00 | | 9 906 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 562.00 | 8 127 210.00 | | 9 820 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 324.00 | 73 714.00 | | 86 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 058.00 | 14 917.00 | | 16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 627.00 | | 82 229.00 | 59 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 964.00 | 129 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 128 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 627.00 | | 80 707.00 | 59 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 20 237.00 | 7 550.00 | 29 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 343.00 | 20 237.00 | 7 550.00 | 29 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 526.00 | 483 526.00 | | 483 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 067.00 | 332 067.00 | | 332 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 064.00 | 234 064.00 | | 234 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
UP Prêts | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
VI Groupe et associés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 545.00 | 67 467.00 | | 77 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 051.00 | 94 865.00 | | 85 051.00 |
ST Autres comptes | 562 997.00 | 544 145.00 | | 562 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 412 886.00 | 1 833 342.00 | | 2 412 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 83.00 | | 94.00 |
YT Sous‐traitance | 145 867.00 | 41 437.00 | | 145 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 207.00 | 59 423.00 | | 59 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 752.00 | 126 890.00 | | 136 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 170 536.00 | 978 594.00 | | 1 170 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 719.00 | 723 958.00 | | 886 719.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245 958.00 | 2 513 790.00 | | 3 245 958.00 |