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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 94 000.00 | 198 820.00 | 292 820.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 159.00 | 94 000.00 | 225 159.00 | 319 159.00 |
CU Autres participations | 292 820.00 | 94 000.00 | 198 820.00 | 292 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 874.00 | 75 985.00 | | 53 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 763.00 | -22 111.00 | | 27 763.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 105 457.00 | 77 694.00 | | 105 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 251.00 | 129 870.00 | | 107 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 3 100.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 1 271.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 5 575.00 | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 702.00 | 139 817.00 | | 119 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 159.00 | 217 510.00 | | 225 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 216.00 | 32 566.00 | | 36 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 091.00 | 109 560.00 | | 92 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 328.00 | 131 671.00 | | 64 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 763.00 | -22 111.00 | | 27 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 251.00 | 23 764.00 | 83 487.00 | 107 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VP Divers | 437.00 | | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 702.00 | 36 216.00 | 83 487.00 | 119 702.00 |