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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 81 000.00 | 211 820.00 | 292 820.00 |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 323.00 | 81 000.00 | 219 323.00 | 300 323.00 |
CU Autres participations | 292 820.00 | 81 000.00 | 211 820.00 | 292 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 637.00 | 53 874.00 | | 81 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 120.00 | 27 763.00 | | 24 120.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 129 577.00 | 105 457.00 | | 129 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 487.00 | 109 294.00 | | 83 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 2 554.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 2 645.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848.00 | 5 209.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 746.00 | 119 702.00 | | 89 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 323.00 | 225 159.00 | | 219 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 227.00 | 36 216.00 | | 31 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | -3 639.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 097.00 | 92 091.00 | | 75 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 977.00 | 64 328.00 | | 50 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 120.00 | 27 763.00 | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | 13 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 820.00 | | 13 000.00 | 106 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 487.00 | 24 968.00 | 58 519.00 | 83 487.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 746.00 | 31 227.00 | 58 519.00 | 89 746.00 |