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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 112 000.00 | 180 820.00 | 292 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 738.00 | 112 000.00 | 189 738.00 | 301 738.00 |
CU Autres participations | 292 820.00 | 112 000.00 | 180 820.00 | 292 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 889.00 | 119 959.00 | | 147 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | 27 931.00 | | 1 113.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 172 822.00 | 171 709.00 | | 172 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 057.00 | 36 126.00 | | 7 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | 8 846.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 2 504.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916.00 | 48 692.00 | | 16 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 738.00 | 220 401.00 | | 189 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 375.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 80 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 887.00 | 52 070.00 | | 82 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | 27 931.00 | | 1 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | 30 000.00 | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 820.00 | 30 000.00 | | 94 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |