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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 89 000.00 | 203 820.00 | 292 820.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 950.00 | 89 000.00 | 212 950.00 | 301 950.00 |
CU Autres participations | 292 820.00 | 89 000.00 | 203 820.00 | 292 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 757.00 | 81 637.00 | | 105 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | 24 120.00 | | 14 201.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 143 779.00 | 129 577.00 | | 143 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 519.00 | 83 487.00 | | 58 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 194.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691.00 | 4 848.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 172.00 | 89 746.00 | | 69 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 950.00 | 219 323.00 | | 212 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 884.00 | 89 746.00 | | 36 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 000.00 | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 566.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 037.00 | 75 097.00 | | 73 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 835.00 | 50 977.00 | | 58 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | 24 120.00 | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 8 000.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 820.00 | 8 000.00 | | 93 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 519.00 | 26 232.00 | 32 287.00 | 58 519.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 172.00 | 36 884.00 | 32 287.00 | 69 172.00 |