| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 820.00 | 82 000.00 | 210 820.00 | 292 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 401.00 | 82 000.00 | 220 401.00 | 302 401.00 |
CU Autres participations | 292 820.00 | 82 000.00 | 210 820.00 | 292 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 959.00 | 105 757.00 | | 119 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 931.00 | 14 201.00 | | 27 931.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 171 709.00 | 143 779.00 | | 171 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 126.00 | 58 519.00 | | 36 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 846.00 | 6 745.00 | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 2 691.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 692.00 | 69 172.00 | | 48 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 401.00 | 212 950.00 | | 220 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 965.00 | 36 884.00 | | 43 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 904.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 73 037.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 070.00 | 58 835.00 | | 52 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 931.00 | 14 201.00 | | 27 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 820.00 | | | 292 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | | 7 000.00 | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 820.00 | | 7 000.00 | 101 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 287.00 | 27 560.00 | 4 727.00 | 32 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 692.00 | 43 965.00 | 4 727.00 | 48 692.00 |