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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 335.00 | 1 263 056.00 | 527 279.00 | 1 790 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 328.00 | 31 383.00 | 5 944.00 | 37 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 382.00 | 1 294 440.00 | 743 942.00 | 2 038 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 861.00 | 242 661.00 | 318 200.00 | 560 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 935.00 | | 1 182 935.00 | 1 182 935.00 |
BZ Autres créances | 6 539 016.00 | | 6 539 016.00 | 6 539 016.00 |
CF Disponibilités | 4 821 856.00 | | 4 821 856.00 | 4 821 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 668.00 | 242 660.00 | 12 862 007.00 | 13 104 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 143 050.00 | 1 537 100.00 | 13 605 949.00 | 15 143 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 8 037 000.00 | | 1 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | -9 407 642.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | -1 774 302.00 | | 49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 537.00 | -3 144 944.00 | | 1 205 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 364.00 | 899 705.00 | | 1 110 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 076.00 | 593 719.00 | | 1 060 076.00 |
EA Autres dettes | 10 229 974.00 | 5 952 168.00 | | 10 229 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400 414.00 | 7 445 593.00 | | 12 400 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 605 949.00 | 4 300 648.00 | | 13 605 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 400 414.00 | 7 445 593.00 | | 12 400 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 496.00 | | 1 422 496.00 | 1 422 496.00 |
FG Production vendue services | 3 274 552.00 | 185 251.00 | 3 459 803.00 | 3 274 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 048.00 | 185 250.00 | 4 882 299.00 | 4 697 048.00 |
FQ Autres produits | | | 12 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 314.00 | 2 694 617.00 | | 4 914 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 834.00 | 4 468 919.00 | | 4 864 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 480.00 | -1 774 302.00 | | 49 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 826.00 | | 271 555.00 | 1 766 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 893.00 | | 132 442.00 | 1 657 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 933.00 | | 139 113.00 | 108 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 439.00 | 216 000.00 | | 1 078 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 056.00 | 216 000.00 | | 1 047 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 953.00 | 38 707.00 | | 203 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 953.00 | 38 707.00 | | 203 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 953.00 | 38 707.00 | | 203 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 364.00 | 1 110 364.00 | | 1 110 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 460.00 | 255 460.00 | | 255 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 229 974.00 | 10 229 974.00 | | 10 229 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 539 016.00 | | | 6 539 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 003.00 | 6 848 003.00 | | 6 848 003.00 |
VW T.V.A. | 580 287.00 | 580 287.00 | | 580 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 400 413.00 | 12 400 413.00 | | 12 400 413.00 |