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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 961.00 | 2 661 371.00 | 546 591.00 | 3 207 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 402.00 | 46 368.00 | 29 034.00 | 75 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 882.00 | 2 707 738.00 | 773 144.00 | 3 480 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 178.00 | 58 509.00 | 217 669.00 | 276 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 448.00 | 1 221 136.00 | 2 093 313.00 | 3 314 448.00 |
BZ Autres créances | 7 643 283.00 | | 7 643 283.00 | 7 643 283.00 |
CF Disponibilités | 11 881 438.00 | | 11 881 438.00 | 11 881 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 581.00 | | 457 581.00 | 457 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 572 928.00 | 1 279 645.00 | 22 293 283.00 | 23 572 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 053 810.00 | 3 987 383.00 | 23 066 427.00 | 27 053 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
DH Report à nouveau | -857 955.00 | -396 674.00 | | -857 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 983.00 | -458 432.00 | | 236 983.00 |
DL TOTAL (I) | 553 083.00 | 318 950.00 | | 553 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 302.00 | 2 635 814.00 | | 2 174 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 469.00 | 892 330.00 | | 983 469.00 |
EA Autres dettes | 19 328 639.00 | 20 235 556.00 | | 19 328 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 513 343.00 | 23 790 634.00 | | 22 513 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 066 427.00 | 24 109 584.00 | | 23 066 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 513 343.00 | 23 790 634.00 | | 22 513 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
FG Production vendue services | 5 583 229.00 | | 5 583 229.00 | 5 583 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 229.00 | | 5 746 229.00 | 5 746 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 456.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 10 287.00 | | 5 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 583.00 | | | -83 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 676.00 | 5 493 935.00 | | 5 990 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 693.00 | 5 952 367.00 | | 5 753 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 983.00 | -458 431.00 | | 236 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 629.00 | | 297 300.00 | 3 723 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 047.00 | 3 480 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 047.00 | 3 398 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660 787.00 | | 277 741.00 | 3 660 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 842.00 | | 19 560.00 | 55 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 477.00 | 336 308.00 | 540 047.00 | 2 911 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865 109.00 | 336 308.00 | 540 047.00 | 2 865 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
6T Sur comptes clients | 643 680.00 | 577 456.00 | | 643 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 189.00 | 577 456.00 | | 702 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 189.00 | 577 456.00 | | 702 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 302.00 | 2 174 302.00 | | 2 174 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 575.00 | 199 575.00 | | 199 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 939.00 | 321 939.00 | | 321 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355 573.00 | 19 355 573.00 | | 19 355 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 149.00 | 3 234 148.00 | | 3 234 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 120.00 | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 339.00 | | 11 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VB T. V. A. | 410 722.00 | 410 722.00 | | 410 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217 100.00 | 7 217 099.00 | | 7 217 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 581.00 | 457 581.00 | | 457 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422 312.00 | 11 422 312.00 | | 11 422 312.00 |
VW T.V.A. | 440 600.00 | 440 600.00 | | 440 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 513 343.00 | 22 513 343.00 | | 22 513 343.00 |