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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117 039.00 | 2 157 408.00 | 959 631.00 | 3 117 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 464.00 | 31 383.00 | 15 080.00 | 46 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 502.00 | 2 188 791.00 | 974 711.00 | 3 163 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 612.00 | | 365 612.00 | 365 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 961.00 | 40 000.00 | 2 817 961.00 | 2 857 961.00 |
BZ Autres créances | 7 002 107.00 | | 7 002 107.00 | 7 002 107.00 |
CF Disponibilités | 10 946 950.00 | | 10 946 950.00 | 10 946 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 473.00 | | 706 473.00 | 706 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 879 104.00 | 40 000.00 | 21 839 104.00 | 21 879 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 042 607.00 | 2 228 791.00 | 22 813 815.00 | 25 042 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 055.00 | 3 993.00 | | 18 055.00 |
DH Report à nouveau | 350 161.00 | 82 991.00 | | 350 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 517.00 | 281 232.00 | | -57 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 700.00 | 1 524 217.00 | | 1 466 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 873.00 | 1 607 810.00 | | 1 957 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 888.00 | 705 765.00 | | 642 888.00 |
EA Autres dettes | 18 746 355.00 | 17 397 263.00 | | 18 746 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 347 115.00 | 19 710 837.00 | | 21 347 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 813 815.00 | 21 235 054.00 | | 22 813 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 347 115.00 | 19 710 837.00 | | 21 347 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 633.00 | | 2 250 633.00 | 2 250 633.00 |
FG Production vendue services | 3 000 774.00 | 16 136.00 | 3 016 910.00 | 3 000 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 407.00 | 16 136.00 | 5 267 543.00 | 5 251 407.00 |
FQ Autres produits | | | -8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 280.00 | | | -98 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 525.00 | 5 248 765.00 | | 5 320 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 042.00 | 4 967 533.00 | | 5 378 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 517.00 | 281 232.00 | | -57 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 707.00 | | 140 794.00 | 3 022 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 163 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 244.00 | | 140 794.00 | 2 976 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 401.00 | 369 390.00 | | 1 819 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 018.00 | 369 389.00 | | 1 788 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 873.00 | 1 957 873.00 | | 1 957 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746 355.00 | 18 746 355.00 | | 18 746 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 961.00 | 2 857 961.00 | | 2 857 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VB T. V. A. | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 473.00 | 706 473.00 | | 706 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 277.00 | 3 929 277.00 | | 3 929 277.00 |
VW T.V.A. | 304 549.00 | 304 549.00 | | 304 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 347 115.00 | 21 347 115.00 | | 21 347 115.00 |