| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 562.00 | 1 483 012.00 | 975 549.00 | 2 458 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 008.00 | 31 383.00 | 11 624.00 | 43 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 312.00 | | 124 312.00 | 124 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 883.00 | 1 514 396.00 | 1 111 486.00 | 2 625 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 666.00 | | 2 243 666.00 | 2 243 666.00 |
BZ Autres créances | 11 378 269.00 | | 11 378 269.00 | 11 378 269.00 |
CF Disponibilités | 1 824 474.00 | | 1 824 474.00 | 1 824 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 634 936.00 | | 15 634 936.00 | 15 634 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 260 819.00 | 1 514 396.00 | 16 746 423.00 | 18 260 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DH Report à nouveau | 47 061.00 | 55.00 | | 47 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 820.00 | 49 480.00 | | 37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 356.00 | 1 205 535.00 | | 1 243 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 793.00 | 1 110 364.00 | | 1 291 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 513.00 | 1 060 075.00 | | 1 251 513.00 |
EA Autres dettes | 12 959 759.00 | 10 229 974.00 | | 12 959 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 503 066.00 | 12 400 413.00 | | 15 503 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 746 423.00 | 13 605 949.00 | | 16 746 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 503 066.00 | 12 400 413.00 | | 15 503 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 962.00 | | 2 231 962.00 | 2 231 962.00 |
FG Production vendue services | 2 908 556.00 | 58 069.00 | 2 966 625.00 | 2 908 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 518.00 | 58 069.00 | 5 198 588.00 | 5 140 518.00 |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 728.00 | | | -14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 395.00 | 4 914 314.00 | | 5 253 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 575.00 | 4 864 834.00 | | 5 215 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 820.00 | 49 480.00 | | 37 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 381.00 | | 587 501.00 | 2 038 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 335.00 | | 668 226.00 | 1 790 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 046.00 | | -80 725.00 | 248 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 439.00 | 219 956.00 | | 1 294 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 056.00 | 219 956.00 | | 1 263 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 660.00 | | 242 660.00 | 242 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 660.00 | | 242 660.00 | 242 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 660.00 | | 242 660.00 | 242 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -242 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 793.00 | 1 291 793.00 | | 1 291 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 703.00 | 317 703.00 | | 317 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 862.00 | 221 862.00 | | 221 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959 759.00 | 12 959 759.00 | | 12 959 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 887.00 | | | 2 242 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 997.00 | 2 574 997.00 | | 2 574 997.00 |
VW T.V.A. | 693 353.00 | 693 353.00 | | 693 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 503 066.00 | 15 503 066.00 | | 15 503 066.00 |