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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533 777.00 | 2 865 109.00 | 668 668.00 | 3 533 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 009.00 | | 127 009.00 | 127 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 46 367.00 | 9 474.00 | 55 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 629.00 | 2 911 477.00 | 812 152.00 | 3 723 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 837.00 | 58 509.00 | 215 328.00 | 273 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046 081.00 | 643 679.00 | 3 402 401.00 | 4 046 081.00 |
BZ Autres créances | 7 634 826.00 | | 7 634 826.00 | 7 634 826.00 |
CF Disponibilités | 11 443 055.00 | | 11 443 055.00 | 11 443 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 902.00 | | 561 902.00 | 561 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 999 620.00 | 702 188.00 | 23 297 431.00 | 23 999 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 723 249.00 | 3 613 665.00 | 24 109 583.00 | 27 723 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -89 572.00 | | |
DH Report à nouveau | -396 674.00 | 292 645.00 | | -396 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 432.00 | -600 119.00 | | -458 432.00 |
DL TOTAL (I) | 318 950.00 | 777 009.00 | | 318 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 955.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 814.00 | 2 580 552.00 | | 2 635 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 330.00 | 820 679.00 | | 892 330.00 |
EA Autres dettes | 20 235 556.00 | 19 465 540.00 | | 20 235 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 790 634.00 | 22 893 704.00 | | 23 790 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 109 584.00 | 23 750 668.00 | | 24 109 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 790 634.00 | 22 866 771.00 | | 23 790 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
FG Production vendue services | 5 142 146.00 | | 5 142 146.00 | 5 142 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 974.00 | | 5 231 974.00 | 5 231 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 287.00 | 6 408.00 | | 10 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 493 935.00 | 6 003 733.00 | | 5 493 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 367.00 | 6 603 852.00 | | 5 952 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 431.00 | -600 118.00 | | -458 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 794.00 | | 245 835.00 | 3 477 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 233.00 | | 233 554.00 | 3 427 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 561.00 | | 5 281.00 | 50 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 410.00 | 354 067.00 | | 2 557 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511 042.00 | 354 067.00 | | 2 511 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
6T Sur comptes clients | 327 676.00 | 316 004.00 | | 327 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 185.00 | 316 004.00 | | 386 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 140.00 | 316 004.00 | 79 955.00 | 466 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 004.00 | 79 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 814.00 | 2 635 814.00 | | 2 635 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 171.00 | 181 170.00 | | 181 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 948.00 | 191 947.00 | | 191 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 262 489.00 | 20 262 489.00 | | 20 262 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 782.00 | 3 965 782.00 | | 3 965 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 299.00 | 80 299.00 | | 80 299.00 |
VB T. V. A. | 415 519.00 | 415 519.00 | | 415 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 119.00 | 32 118.00 | | 32 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218 026.00 | 7 218 026.00 | | 7 218 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 902.00 | 561 902.00 | | 561 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 249 810.00 | 12 249 810.00 | | 12 249 810.00 |
VW T.V.A. | 487 094.00 | 487 093.00 | | 487 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 790 634.00 | 23 790 633.00 | | 23 790 634.00 |