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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 2 373.00 | 3 692.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 809.00 | 149 196.00 | 55 614.00 | 204 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 384.00 | 9 672.00 | 74 712.00 | 84 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 460.00 | 161 241.00 | 2 657 219.00 | 2 818 460.00 |
BT Marchandises | 199 111.00 | | 199 111.00 | 199 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CF Disponibilités | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 011.00 | | 480 011.00 | 480 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 471.00 | 161 241.00 | 3 137 230.00 | 3 298 471.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 553 178.00 | 405 119.00 | | 553 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575.00 | 148 059.00 | | 129 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 753.00 | 993 178.00 | | 1 122 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 901.00 | 1 334 121.00 | | 1 673 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 525.00 | 36 206.00 | | 29 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 705.00 | 194 033.00 | | 260 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 346.00 | 37 475.00 | | 50 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 513.00 | | |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014 477.00 | 1 602 539.00 | | 2 014 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 230.00 | 2 595 717.00 | | 3 137 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 111.00 | 434 923.00 | | 477 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 244.00 | | 381 216.00 | 2 442 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 818 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 210 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170 000.00 | | 349 000.00 | 2 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 360.00 | | 13 514.00 | 202 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 884.00 | | 18 702.00 | 69 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 527.00 | 16 340.00 | 4 298.00 | 139 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 527.00 | 16 340.00 | 4 298.00 | 139 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 030.00 | 13 700.00 | | 83 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 1 370.00 | | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 1 370.00 | | 8 303.00 |
UG ‐ Financières | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 705.00 | 260 705.00 | | 260 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
UX Autres créances clients | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 901.00 | 136 535.00 | 564 942.00 | 1 673 901.00 |
VI Groupe et associés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 700.00 | | | 1 752 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 121.00 | | | 1 334 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 000.00 | 116 616.00 | 84 384.00 | 201 000.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 477.00 | 477 111.00 | 564 942.00 | 2 014 477.00 |