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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 984.00 | 94 288.00 | 77 696.00 | 171 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 483.00 | 279 741.00 | 129 742.00 | 409 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 744.00 | 19 127.00 | 65 617.00 | 84 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 413.00 | 393 156.00 | 2 796 257.00 | 3 189 413.00 |
BT Marchandises | 193 361.00 | | 193 361.00 | 193 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 907.00 | | 408 907.00 | 408 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 320.00 | 393 156.00 | 3 205 164.00 | 3 598 320.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 145.00 | | | 1 082 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 181.00 | | | 1 632 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 475.00 | | | 1 298 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 983.00 | | | 1 572 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 164.00 | | | 3 205 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 730.00 | | | 461 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 612.00 | 83 637.00 | 3 220.00 | 293 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 612.00 | 83 637.00 | 3 220.00 | 293 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 895.00 | 179 895.00 | | 179 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 542.00 | 187 289.00 | 735 099.00 | 1 298 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 078.00 | 99 334.00 | 84 744.00 | 184 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 983.00 | 461 730.00 | 735 099.00 | 1 572 983.00 |