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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 036.00 | 162 348.00 | 10 688.00 | 173 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 630.00 | 345 197.00 | 75 433.00 | 420 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 584.00 | 10 334.00 | 42 250.00 | 52 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 451.00 | 517 879.00 | 2 651 572.00 | 3 169 451.00 |
BT Marchandises | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 878.00 | | 209 878.00 | 209 878.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 710.00 | | 515 710.00 | 515 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 161.00 | 517 879.00 | 3 167 282.00 | 3 685 161.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 801.00 | | | 1 335 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 861.00 | | | 159 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 662.00 | | | 1 935 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 727.00 | | | 921 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 443.00 | | | 218 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 620.00 | | | 1 231 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 282.00 | | | 3 167 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 751.00 | | | 501 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 325.00 | | 23 455.00 | 3 188 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 160.00 | 56 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 329.00 | 3 169 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 593 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 000.00 | | | 2 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 379.00 | | 23 455.00 | 580 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 324.00 | 68 314.00 | 9 092.00 | 448 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 324.00 | 68 314.00 | 9 092.00 | 448 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 762.00 | 191 894.00 | 664 136.00 | 921 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 415.00 | 91 415.00 | | 91 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 235.00 | 120 651.00 | 52 584.00 | 173 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 620.00 | 501 751.00 | 664 136.00 | 1 231 620.00 |