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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 3 587.00 | 2 479.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 004.00 | 162 971.00 | 52 032.00 | 215 004.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 384.00 | 10 896.00 | 73 488.00 | 84 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 855.00 | 177 454.00 | 2 655 400.00 | 2 832 855.00 |
BT Marchandises | 216 079.00 | | 216 079.00 | 216 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
CF Disponibilités | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 166.00 | | 538 166.00 | 538 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 021.00 | 177 454.00 | 3 193 567.00 | 3 371 021.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 753.00 | | | 642 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 972.00 | | | 207 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 725.00 | | | 1 290 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 366.00 | | | 1 537 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | | | 246 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 842.00 | | | 1 902 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 567.00 | | | 3 193 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 867.00 | | | 503 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 460.00 | | 15 394.00 | 2 818 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 832 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 225 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 000.00 | | | 2 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 875.00 | | 15 394.00 | 210 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 569.00 | 15 386.00 | 397.00 | 151 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 569.00 | 15 386.00 | 397.00 | 151 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 672.00 | 1 224.00 | | 9 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 672.00 | 1 224.00 | | 9 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 672.00 | 1 224.00 | | 9 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 112.00 | 246 112.00 | | 246 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 366.00 | 138 390.00 | 572 616.00 | 1 537 366.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 884.00 | 89 500.00 | 84 384.00 | 173 884.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 842.00 | 503 867.00 | 572 616.00 | 1 902 842.00 |