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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 519 000.00 | | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 984.00 | 128 472.00 | 43 512.00 | 171 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 395.00 | 319 852.00 | 88 544.00 | 408 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 744.00 | 19 251.00 | 65 493.00 | 84 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 325.00 | 467 574.00 | 2 720 751.00 | 3 188 325.00 |
BT Marchandises | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CF Disponibilités | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 146.00 | | 488 146.00 | 488 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 471.00 | 467 574.00 | 3 208 897.00 | 3 676 471.00 |
CU Autres participations | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 181.00 | | | 1 192 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 801.00 | | | 1 775 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 253.00 | | | 1 111 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | | | 217 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 096.00 | | | 1 433 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 897.00 | | | 3 208 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 369.00 | | | 511 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 413.00 | 3 942.00 | | 3 189 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 3 188 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 580 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 000.00 | | | 2 519 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 467.00 | 3 942.00 | | 581 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 029.00 | 79 325.00 | 5 030.00 | 374 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 029.00 | 79 325.00 | 5 030.00 | 374 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 304.00 | 189 577.00 | 699 737.00 | 1 111 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 502.00 | 78 758.00 | 84 744.00 | 163 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 096.00 | 511 369.00 | 699 737.00 | 1 433 096.00 |