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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 554.00 | 92.00 | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 252.00 | 77 540.00 | 12 712.00 | 90 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 773.00 | 81 094.00 | 14 679.00 | 95 773.00 |
BZ Autres créances | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
CF Disponibilités | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 353.00 | | 141 353.00 | 141 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 125.00 | 81 094.00 | 156 032.00 | 237 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 017.00 | | | -378 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
DL TOTAL (I) | -374 392.00 | | | -374 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 407.00 | | | 457 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 424.00 | | | 530 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 032.00 | | | 156 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 424.00 | | | 530 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 843.00 | | | 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 383.00 | | 2 390.00 | 93 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 560.00 | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 422.00 | | 1 830.00 | 88 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 200.00 | 2 894.00 | | 78 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 545.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 191.00 | 2 349.00 | | 75 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 407.00 | 457 407.00 | | 457 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 751.00 | 90 876.00 | 1 875.00 | 92 751.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 424.00 | 530 424.00 | | 530 424.00 |