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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 82 884.00 | 14 681.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 086.00 | 86 529.00 | 16 556.00 | 103 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BZ Autres créances | 251 877.00 | | 251 877.00 | 251 877.00 |
CF Disponibilités | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 853.00 | | 280 853.00 | 280 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 939.00 | 86 529.00 | 297 410.00 | 383 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 993.00 | | | -395 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874.00 | | | -874.00 |
DL TOTAL (I) | -386 868.00 | | | -386 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 689.00 | | | 600 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 81 752.00 | | | 81 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 277.00 | | | 684 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 410.00 | | | 297 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 277.00 | | | 684 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 507.00 | | | 272 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 381.00 | | | 273 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874.00 | | | -874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 773.00 | | 7 313.00 | 95 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 252.00 | | 7 313.00 | 90 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 656.00 | 2 874.00 | | 83 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 010.00 | 2 874.00 | | 80 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 689.00 | 600 689.00 | | 600 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 740.00 | | | 177 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 793.00 | 254 918.00 | 1 875.00 | 256 793.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 277.00 | 684 277.00 | | 684 277.00 |