| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 92 261.00 | 5 305.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 384.00 | 96 142.00 | 8 242.00 | 104 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
BZ Autres créances | 534 321.00 | | 534 321.00 | 534 321.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 323.00 | | 639 323.00 | 639 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 707.00 | 96 142.00 | 647 566.00 | 743 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 660.00 | | | -396 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 890.00 | | | -44 890.00 |
DL TOTAL (I) | -431 551.00 | | | -431 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 998.00 | | | 857 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
EA Autres dettes | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 116.00 | | | 1 079 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 566.00 | | | 647 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 116.00 | | | 1 079 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 890.00 | | | -44 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 020.00 | 3 122.00 | | 93 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 139.00 | 3 122.00 | | 89 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 998.00 | 857 998.00 | | 857 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VB T. V. A. | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
VC Groupe et associés | 348 723.00 | 348 723.00 | | 348 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 160.00 | 629 223.00 | 2 938.00 | 632 160.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 116.00 | 1 079 116.00 | | 1 079 116.00 |