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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 86 017.00 | 11 549.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 148.00 | 89 662.00 | 14 486.00 | 104 148.00 |
BZ Autres créances | 545 970.00 | | 545 970.00 | 545 970.00 |
CF Disponibilités | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 326.00 | | 573 326.00 | 573 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 474.00 | 89 662.00 | 587 812.00 | 677 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 868.00 | | | -396 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | -386 220.00 | | | -386 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 048.00 | | | 800 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 032.00 | | | 974 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 812.00 | | | 587 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 032.00 | | | 974 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 598.00 | | | 354 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 950.00 | | | 353 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 086.00 | | 1 062.00 | 103 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 062.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 529.00 | 3 133.00 | | 86 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 3 133.00 | | 82 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 048.00 | 800 048.00 | | 800 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 147.00 | 444 147.00 | | 444 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 494.00 | 549 557.00 | 2 938.00 | 552 494.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 032.00 | 974 032.00 | | 974 032.00 |