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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 565.00 | 89 139.00 | 8 427.00 | 97 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 384.00 | 93 020.00 | 11 364.00 | 104 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
BZ Autres créances | 645 712.00 | | 645 712.00 | 645 712.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 828.00 | | 706 828.00 | 706 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 212.00 | 93 020.00 | 718 192.00 | 811 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 220.00 | | | -396 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | -386 660.00 | | | -386 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 060.00 | | | 811 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EA Autres dettes | 213 536.00 | | | 213 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 852.00 | | | 1 104 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 192.00 | | | 718 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 852.00 | | | 1 104 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 449.00 | | | 439 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 889.00 | | | 439 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | | | -440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 148.00 | | 236.00 | 104 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | 236.00 | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 662.00 | 3 358.00 | | 89 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 236.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 017.00 | 3 122.00 | | 86 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 060.00 | 811 060.00 | | 811 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 536.00 | 213 536.00 | | 213 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VB T. V. A. | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 209.00 | 521 209.00 | | 521 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 810.00 | 696 873.00 | 2 938.00 | 699 810.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 852.00 | 1 104 852.00 | | 1 104 852.00 |