| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 431.00 | 17 354.00 | 77.00 | 17 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 399.00 | 56 558.00 | 8 841.00 | 65 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 160.00 | 74 145.00 | 18 015.00 | 92 160.00 |
BT Marchandises | 361 521.00 | | 361 521.00 | 361 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 550.00 | 12 333.00 | 243 218.00 | 255 550.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 684.00 | 12 333.00 | 727 351.00 | 739 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 844.00 | 86 477.00 | 745 366.00 | 831 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 260.00 | | | -24 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DL TOTAL (I) | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 956.00 | | | 381 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 918.00 | | | 623 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 366.00 | | | 745 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 422.00 | | | 611 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 561.00 | | 1 650 561.00 | 1 650 561.00 |
FG Production vendue services | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 987.00 | | 1 702 987.00 | 1 702 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 333.00 | |
GE Autres charges | | | 63 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 692.00 | | | 1 785 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 984.00 | | | 1 761 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 195.00 | | 1 964.00 | 90 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 668.00 | | 1 964.00 | 63 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 432.00 | 9 713.00 | | 64 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | 1 982.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 060.00 | 7 731.00 | | 49 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 955.00 | 12 333.00 | 61 955.00 | 61 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 955.00 | 12 333.00 | 61 955.00 | 61 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 955.00 | 12 333.00 | 61 955.00 | 61 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 333.00 | 61 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 956.00 | 381 956.00 | | 381 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 240 751.00 | | | 240 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 058.00 | 47 391.00 | 11 666.00 | 59 058.00 |
VI Groupe et associés | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 452.00 | 272 356.00 | 9 097.00 | 281 452.00 |
VW T.V.A. | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 088.00 | 611 422.00 | 11 666.00 | 623 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
ST Autres comptes | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 685.00 | | | 386 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 887.00 | | | 318 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 060.00 | | | 199 060.00 |