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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 3 470.00 | 5 480.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 174.00 | 24 394.00 | 35 780.00 | 60 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 319.00 | 31 707.00 | 125 611.00 | 157 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 096.00 | 59 572.00 | 199 525.00 | 259 096.00 |
BT Marchandises | 1 364 878.00 | | 1 364 878.00 | 1 364 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 639.00 | | 1 727 639.00 | 1 727 639.00 |
BZ Autres créances | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CF Disponibilités | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 965.00 | | 3 256 965.00 | 3 256 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 061.00 | 59 572.00 | 3 456 490.00 | 3 516 061.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 444.00 | | | 240 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
DL TOTAL (I) | 434 772.00 | | | 434 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 560.00 | | | 350 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 056.00 | | | 435 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 010.00 | | | 1 550 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 453.00 | | | 683 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 717.00 | | | 3 021 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 490.00 | | | 3 456 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 182.00 | | | 2 796 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 530.00 | | 4 186 530.00 | 4 186 530.00 |
FG Production vendue services | 563 718.00 | | 563 718.00 | 563 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 248.00 | | 4 750 248.00 | 4 750 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 194.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 814.00 | | | -33 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 003.00 | | | 4 782 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 674.00 | | | 4 710 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 087.00 | | 155 349.00 | 150 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 31 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 339.00 | 259 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 350.00 | 218 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 1 100.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 192.00 | | 129 311.00 | 130 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 24 938.00 | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 728.00 | 27 194.00 | 41 350.00 | 73 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 598.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 855.00 | 25 596.00 | 41 350.00 | 71 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 010.00 | 1 550 010.00 | | 1 550 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 639.00 | 1 727 639.00 | | 1 727 639.00 |
VB T. V. A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 792.00 | 28 257.00 | 159 068.00 | 253 792.00 |
VI Groupe et associés | 435 056.00 | 435 056.00 | | 435 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 020.00 | 1 812 027.00 | 30 993.00 | 1 843 020.00 |
VW T.V.A. | 344 415.00 | 344 415.00 | | 344 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 079.00 | 2 793 544.00 | 159 068.00 | 3 019 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
ST Autres comptes | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YT Sous‐traitance | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 843.00 | | | 883 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 647.00 | | | 500 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 434.00 | | | 572 434.00 |