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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 1 872.00 | 5 978.00 | 7 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 554.00 | 15 375.00 | 44 179.00 | 59 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 56 480.00 | 14 158.00 | 70 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 087.00 | 73 728.00 | 76 359.00 | 150 087.00 |
BT Marchandises | 803 420.00 | | 803 420.00 | 803 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 631.00 | | 991 631.00 | 991 631.00 |
BZ Autres créances | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 087.00 | | 1 860 087.00 | 1 860 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 173.00 | 73 728.00 | 1 936 446.00 | 2 010 173.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
DL TOTAL (I) | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 533.00 | | | 132 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 224.00 | | | 93 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 060.00 | | | 986 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 014.00 | | | 359 014.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 002.00 | | | 1 573 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 446.00 | | | 1 936 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 723.00 | | | 1 545 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 565.00 | | 4 937 565.00 | 4 937 565.00 |
FG Production vendue services | 671 850.00 | | 671 850.00 | 671 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 609 415.00 | | 5 609 415.00 | 5 609 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 686 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 34 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 346.00 | | | 179 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 163.00 | | | 5 866 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 449.00 | | | 5 665 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 768.00 | | 17 292.00 | 153 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 634.00 | 15 106.00 | 150 087.00 | 5 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 373.00 | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 5 733.00 | 130 192.00 | 5 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 523.00 | | 4 700.00 | 12 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 350.00 | | 12 442.00 | 129 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 150.00 | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 831.00 | 23 003.00 | 15 106.00 | 65 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 896.00 | 1 349.00 | 9 373.00 | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 935.00 | 21 653.00 | 5 733.00 | 55 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 060.00 | 986 060.00 | | 986 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 991 631.00 | 991 631.00 | | 991 631.00 |
VB T. V. A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 266.00 | 11 987.00 | 27 279.00 | 39 266.00 |
VI Groupe et associés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 719.00 | 1 045 674.00 | 11 045.00 | 1 056 719.00 |
VW T.V.A. | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 880.00 | 1 543 601.00 | 27 279.00 | 1 570 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
ST Autres comptes | 346 606.00 | | | 346 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 865.00 | | | 175 865.00 |
YT Sous‐traitance | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 061 481.00 | | | 1 061 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 549.00 | | | 720 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 885.00 | | | 627 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |