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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 523.00 | 9 896.00 | 2 627.00 | 12 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 266.00 | 552.00 | 57 714.00 | 58 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 085.00 | 55 383.00 | 15 701.00 | 71 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 768.00 | 65 831.00 | 87 937.00 | 153 768.00 |
BT Marchandises | 404 002.00 | | 404 002.00 | 404 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 097.00 | | 395 097.00 | 395 097.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 290.00 | | 891 290.00 | 891 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 057.00 | 65 831.00 | 979 226.00 | 1 045 057.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 855.00 | | | 268 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 520.00 | | | 401 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 497.00 | | | 816 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 226.00 | | | 979 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 206.00 | | | 768 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 803.00 | | 1 900 803.00 | 1 900 803.00 |
FG Production vendue services | 86 158.00 | | 86 158.00 | 86 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 961.00 | | 1 986 961.00 | 1 986 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 519.00 | | | -19 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 019.00 | | | 2 001 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 738.00 | | | 1 959 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 160.00 | | 77 940.00 | 92 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 332.00 | 153 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 058.00 | 12 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 218.00 | 129 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 431.00 | | 3 150.00 | 17 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 632.00 | | 71 936.00 | 65 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | 2 854.00 | 9 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 145.00 | 7 962.00 | 16 276.00 | 74 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 354.00 | 600.00 | 8 058.00 | 17 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | 7 362.00 | 8 218.00 | 56 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 520.00 | 401 520.00 | | 401 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 395 097.00 | | | 395 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 165.00 | 50 985.00 | 48 179.00 | 99 165.00 |
VI Groupe et associés | 268 855.00 | 268 855.00 | | 268 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 014.00 | 411 070.00 | 10 945.00 | 422 014.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 386.00 | 768 206.00 | 48 179.00 | 816 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
ST Autres comptes | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 704.00 | | | 397 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 089.00 | | | 345 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 022.00 | | | 168 022.00 |