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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 5 407.00 | 3 543.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 174.00 | 33 496.00 | 26 678.00 | 60 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 768.00 | 50 884.00 | 123 884.00 | 174 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 997.00 | 89 786.00 | 185 210.00 | 274 997.00 |
BT Marchandises | 1 250 305.00 | | 1 250 305.00 | 1 250 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 372.00 | | 2 395 372.00 | 2 395 372.00 |
BZ Autres créances | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
CF Disponibilités | 444 126.00 | | 444 126.00 | 444 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 989.00 | | 4 209 989.00 | 4 209 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 986.00 | 89 786.00 | 4 395 199.00 | 4 484 986.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 772.00 | | | 311 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
DL TOTAL (I) | 505 769.00 | | | 505 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 692.00 | | | 1 441 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 565.00 | | | 336 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 542.00 | | | 1 341 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 923.00 | | | 748 923.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 431.00 | | | 3 889 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 199.00 | | | 4 395 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 703.00 | | | 2 556 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 572.00 | 30 215.00 | | 59 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | 1 937.00 | | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 28 278.00 | | 56 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 565.00 | 336 565.00 | | 336 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 542.00 | 1 341 542.00 | | 1 341 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 923.00 | 748 923.00 | | 748 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 692.00 | 108 964.00 | 1 332 728.00 | 1 441 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515 558.00 | 2 515 558.00 | | 2 515 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 663.00 | 2 515 558.00 | 30 105.00 | 2 545 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 000.00 | 2 556 272.00 | 1 332 728.00 | 3 889 000.00 |