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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 860.00 | 53.00 | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 174.00 | 973.00 | 2 147.00 |
040 Immobilisations financières | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 589.00 | 2 034.00 | 88 555.00 | 90 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 215 768.00 | | 215 768.00 | 215 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
110 Total général Actif | 493 588.00 | 2 034.00 | 491 555.00 | 493 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
230 Autres produits | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
242 Autres charges externes. | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 305.00 | | | -6 305.00 |
280 Produits financiers | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 436.00 | | | 189 436.00 |