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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 365.00 | 2 434.00 | 931.00 | 3 365.00 |
040 Immobilisations financières | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 208.00 | 3 346.00 | 94 862.00 | 98 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 380 889.00 | | 380 889.00 | 380 889.00 |
084 Disponibilités | 482 350.00 | | 482 350.00 | 482 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 179.00 | | 955 179.00 | 955 179.00 |
110 Total général Actif | 1 053 388.00 | 3 346.00 | 1 050 041.00 | 1 053 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 575 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
230 Autres produits | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
242 Autres charges externes. | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 480.00 | | | 219 480.00 |
252 Charges sociales | 495.00 | | | 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
280 Produits financiers | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |