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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 5 269.00 | 1 159.00 | 6 428.00 |
040 Immobilisations financières | 268 192.00 | 12 501.00 | 255 691.00 | 268 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 620.00 | 17 770.00 | 256 850.00 | 274 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 096 497.00 | | 2 096 497.00 | 2 096 497.00 |
084 Disponibilités | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 128 336.00 | | 2 128 336.00 | 2 128 336.00 |
110 Total général Actif | 2 402 957.00 | 17 770.00 | 2 385 187.00 | 2 402 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 864 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 178 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 317 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 385 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 347 553.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 934 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
230 Autres produits | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
242 Autres charges externes. | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
280 Produits financiers | 832 640.00 | | | 832 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
294 Charges financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 178 278.00 | | | 1 178 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 314 256.00 | | | 314 256.00 |