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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 3 943.00 | 5 325.00 | 9 268.00 |
040 Immobilisations financières | 94 511.00 | 8 000.00 | 86 511.00 | 94 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 691.00 | 12 855.00 | 91 836.00 | 104 691.00 |
072 Créances – Autres | 371 654.00 | | 371 654.00 | 371 654.00 |
084 Disponibilités | 786 072.00 | | 786 072.00 | 786 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 163 528.00 | | 1 163 528.00 | 1 163 528.00 |
110 Total général Actif | 1 268 220.00 | 12 855.00 | 1 255 365.00 | 1 268 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 203 091.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 255 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 216 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
230 Autres produits | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 404.00 | | | 207 404.00 |
242 Autres charges externes. | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
252 Charges sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 856.00 | | | -15 856.00 |
280 Produits financiers | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
294 Charges financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 112.00 | | | 288 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |