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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 577.00 | 570.00 | 2 147.00 |
040 Immobilisations financières | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 590.00 | 2 489.00 | 80 101.00 | 82 590.00 |
072 Créances – Autres | 261 227.00 | | 261 227.00 | 261 227.00 |
084 Disponibilités | 503 094.00 | | 503 094.00 | 503 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 145.00 | | 768 145.00 | 768 145.00 |
110 Total général Actif | 850 735.00 | 2 489.00 | 848 246.00 | 850 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 402 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 743 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 317 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 149.00 | | | 135 149.00 |
242 Autres charges externes. | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 314.00 | | | -30 314.00 |
280 Produits financiers | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 402 507.00 | | | 402 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |