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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 4 103.00 | 446.00 | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 680.00 | 31 654.00 | 5 026.00 | 36 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 129.00 | 41 658.00 | 1 659 471.00 | 1 701 129.00 |
BT Marchandises | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 078.00 | | 246 078.00 | 246 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 727.00 | 41 658.00 | 1 906 069.00 | 1 947 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 396 260.00 | 1 363 574.00 | | 1 396 260.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 1 098.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 533 778.00 | 1 453 072.00 | | 1 533 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 243.00 | 1 027 995.00 | | 1 106 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 690.00 | -3 279.00 | | -35 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 659.00 | 2 598.00 | | 2 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 9 471.00 | | 5 026.00 |
252 Charges sociales | 86 921.00 | 90 245.00 | | 86 921.00 |
262 Autres charges | 5 668.00 | 4 858.00 | | 5 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 586.00 | 276 176.00 | | 27 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 166.00 | 80 178.00 | | 114 166.00 |
294 Charges financières | 33 943.00 | 30 747.00 | | 33 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 7 489.00 | | 17 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 585.00 | 41 847.00 | | 62 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 1 975.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 84 558.00 | 44 804.00 | | 84 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 585.00 | 41 847.00 | | 62 585.00 |
DL TOTAL (I) | 401 211.00 | 338 626.00 | | 401 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 662.00 | 143 443.00 | | 179 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 858.00 | 1 558 582.00 | | 1 504 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 069.00 | 1 897 208.00 | | 1 906 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 565.00 | 6 069.00 | 4 977.00 | 40 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 6 069.00 | 4 977.00 | 40 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 702.00 | 456 702.00 | | 456 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 858.00 | 815 147.00 | 295 069.00 | 1 504 858.00 |