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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 461.00 | 36 670.00 | 1 791.00 | 38 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 216.00 | 45 425.00 | 1 655 791.00 | 1 701 216.00 |
BT Marchandises | 155 344.00 | | 155 344.00 | 155 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 374.00 | 45 425.00 | 1 868 949.00 | 1 914 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 995.00 | 10 394.00 | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 216 185.00 | 204 760.00 | | 216 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 029.00 | 12 025.00 | | 54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 531 208.00 | 477 180.00 | | 531 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 302.00 | 648 029.00 | | 562 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 154.00 | 592 649.00 | | 577 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 138 955.00 | | 160 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 714.00 | 38 540.00 | | 37 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 740.00 | 1 418 173.00 | | 1 337 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 949.00 | 1 895 353.00 | | 1 868 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 548.00 | 868 532.00 | | 864 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 242.00 | 16 571.00 | | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 135.00 | 290.00 | | 45 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 135.00 | 290.00 | | 45 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 154.00 | 577 154.00 | | 577 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 302.00 | 89 109.00 | 473 193.00 | 562 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 740.00 | 864 548.00 | 473 193.00 | 1 337 740.00 |