| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 135.00 | 45 135.00 | 1 654 000.00 | 1 699 135.00 |
BT Marchandises | 154 910.00 | | 154 910.00 | 154 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
BZ Autres créances | 45 463.00 | | 45 463.00 | 45 463.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 488.00 | 45 135.00 | 1 895 353.00 | 1 940 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 394.00 | 7 197.00 | | 10 394.00 |
DG Autres réserves | 204 760.00 | 144 014.00 | | 204 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | 63 943.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 477 180.00 | 465 155.00 | | 477 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 029.00 | 776 878.00 | | 648 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 649.00 | 453 049.00 | | 592 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 166 429.00 | | 138 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 540.00 | 29 259.00 | | 38 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 173.00 | 1 425 615.00 | | 1 418 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 353.00 | 1 890 769.00 | | 1 895 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 532.00 | 801 857.00 | | 868 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 571.00 | 79 466.00 | | 16 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 922.00 | 207.00 | 1 994.00 | 46 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 922.00 | 207.00 | 1 994.00 | 46 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 649.00 | 592 649.00 | | 592 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 029.00 | 98 388.00 | 407 043.00 | 648 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 173.00 | 868 532.00 | 407 043.00 | 1 418 173.00 |