| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 39 249.00 | 31 077.00 | 70 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 081.00 | 48 004.00 | 1 685 077.00 | 1 733 081.00 |
BT Marchandises | 154 363.00 | | 154 363.00 | 154 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 146.00 | | 286 146.00 | 286 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 227.00 | 48 004.00 | 1 971 223.00 | 2 019 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
DG Autres réserves | 329 288.00 | 267 512.00 | | 329 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | 61 775.00 | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 645 230.00 | 592 984.00 | | 645 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 288.00 | 666 596.00 | | 612 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 909.00 | 567 057.00 | | 535 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 260.00 | 142 097.00 | | 143 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | 49 985.00 | | 34 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 993.00 | 1 425 735.00 | | 1 325 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 223.00 | 2 018 719.00 | | 1 971 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 541.00 | 983 873.00 | | 793 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 026.00 | 2 978.00 | | 45 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 026.00 | 2 978.00 | | 45 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 909.00 | 535 909.00 | | 535 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 288.00 | 79 836.00 | 532 451.00 | 612 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 993.00 | 793 541.00 | 532 451.00 | 1 325 993.00 |