| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AP Constructions | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 380.00 | 36 271.00 | 5 109.00 | 41 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 135.00 | 45 026.00 | 1 659 109.00 | 1 704 135.00 |
BT Marchandises | 168 581.00 | | 168 581.00 | 168 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 609.00 | | 359 609.00 | 359 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 744.00 | 45 026.00 | 2 018 719.00 | 2 063 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 696.00 | 10 995.00 | | 13 696.00 |
DG Autres réserves | 267 512.00 | 216 185.00 | | 267 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 775.00 | 54 029.00 | | 61 775.00 |
DL TOTAL (I) | 592 984.00 | 531 208.00 | | 592 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 596.00 | 562 302.00 | | 666 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 057.00 | 577 154.00 | | 567 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 097.00 | 160 571.00 | | 142 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 37 714.00 | | 49 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 735.00 | 1 337 740.00 | | 1 425 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 719.00 | 1 868 949.00 | | 2 018 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 873.00 | 864 548.00 | | 983 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 11 242.00 | | 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 425.00 | 901.00 | 1 300.00 | 45 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | 901.00 | 1 300.00 | 45 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 057.00 | 567 057.00 | | 567 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 596.00 | 224 734.00 | 425 088.00 | 666 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 735.00 | 983 873.00 | 425 088.00 | 1 425 735.00 |