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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 183.00 | 2 753.00 | 386 430.00 | 389 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CF Disponibilités | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 622.00 | 2 753.00 | 671 869.00 | 674 622.00 |
CU Autres participations | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 57 200.00 | 48 000.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 489.00 | 29 789.00 | | 64 489.00 |
DL TOTAL (I) | 532 632.00 | 488 685.00 | | 532 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 009.00 | 5 191.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 49 322.00 | 34 528.00 | | 49 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 236.00 | 138 689.00 | | 139 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 869.00 | 627 375.00 | | 671 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 533.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 5 533.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -5 533.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 233.00 | 625.00 | | 39 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 959.00 | 257 395.00 | | 293 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 469.00 | 227 606.00 | | 229 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 489.00 | 29 789.00 | | 64 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 183.00 | | | 389 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 430.00 | | | 386 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 437.00 | | 2 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 437.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 123 829.00 | | | 123 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 243.00 | 5 154.00 | 3 089.00 | 8 243.00 |
VI Groupe et associés | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 981.00 | 188 046.00 | 7 935.00 | 195 981.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 236.00 | 136 147.00 | 3 089.00 | 139 236.00 |